25년 2월 MSCI 한국 지수서 주요 변경사항

@Frank Oh· February 16, 2025 · 3 min read

MSCI 한국 지수 변경사항

  • MSCI, 2월 12일 한국 지수 구성 종목서 11개 대량 편출 확정

    • 편출 종목 (11개): 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우, 엔켐, 엘앤에프, 금호석유, 한미약품, 삼성 E&A, GS, SK바이오사이언스, 넷마블
    • 편입 종목 없음
  • 3월 3일 발효, 글로벌 패시브 추종 자금 리밸런싱은 오는 28일 진행 예정

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 글로벌 스탠더드 지수 리뷰 결과, 예상대로 총 11종목의 대규모 편출이 확정됐고, MSCI Korea Standard 지수에 편입되는 종목은 없었다. 이들 종목에 대한 기존 정보 및 수급 영향 규모는 아래 표와 같다.

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 글로벌 스탠더드 지수 정기 리뷰 결과, 예상대로 한국 지수에서 총 11개 종목이 제외되었으며, 새롭게 편입된 종목은 없었다. 이에 따라 MSCI Korea Standard 지수의 구성 종목 수는 81개로 줄어들게 된다.

MSCI Korea 편출 종목 정보
MSCI Korea 편출 종목 정보

MSCI EM 내 한국 비중 추이

MSCI 한국 비중 추이
MSCI 한국 비중 추이

MSCI 한국, 중국 지수 종목 수 추이
MSCI 한국, 중국 지수 종목 수 추이

한국 시장의 MSCI 신흥시장(EM) 내 비중은 과거 10~18% 범위에서 움직였으나, 최근에는 9% 수준까지 하락한 상황이다. 이는 한국 증시의 글로벌 위상 약화를 시사하는 부분이기도 하다.

현재 GS를 보유 중인데, 이번 편출 이슈로 인해 2월 28일 리밸런싱 시점에서 추가 하락이 예상된다. 현재 -7.14% 손실 중이라 손절해야 할지, 아니면 장기 투자로 가져갈지 신중하게 판단해야 할 것 같다. 🤔

참고

@Frank Oh
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